| 基金全称 | 富国双利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国双利增强债券E |
| 基金代码 | 024731（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年07月02日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘兴旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
刘兴旺先生:中国籍,复旦大学管理学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员,华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员,泰信基金管理有限公司基金经理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理,国联证券股份有限公司资产管理部副总经理,长安基金管理有限公司固定收益总监;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,自2022年5月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年7月28日起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月26日起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年11月15日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月08日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月23日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。自2023年05月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理。自2023年07月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年12月2日起任富国天利增长债券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024731 | 富国双利增强债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-02 | 至今 | 1天 | |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又295天 | 35.38% |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | 混合型-偏债 | 2023-08-21 | 2024-11-15 | 1年又87天 | 1.90% |
| 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又334天 | 21.59% |
| 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又344天 | 8.57% |
| 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又344天 | 9.42% |
| 018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又35天 | 9.52% |
| 018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又35天 | 9.59% |
| 018394 | 富国稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又35天 | 8.68% |
| 018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 2023-04-03 | 至今 | 2年又92天 | 8.38% |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又193天 | 27.45% |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又193天 | 26.13% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又208天 | 36.27% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又208天 | 35.88% |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 2022-11-11 | 2024-11-15 | 2年又5天 | 3.13% |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 2022-11-11 | 2024-11-15 | 2年又5天 | 2.52% |
| 012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-26 | 至今 | 2年又281天 | 8.43% |
| 012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-26 | 至今 | 2年又281天 | 8.64% |
| 014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又341天 | 10.89% |
| 014672 | 富国裕利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又341天 | 9.66% |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-16 | 2021-11-23 | 1年又7天 | 16.87% |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-16 | 2021-11-23 | 1年又7天 | 17.05% |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2021-07-07 | 1年又294天 | 32.74% |
| 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2020-10-23 | 1年又37天 | 4.53% |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2021-11-23 | 2年又68天 | 8.27% |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2021-07-07 | 1年又294天 | 32.28% |
| 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2020-10-23 | 1年又37天 | 4.41% |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2021-11-23 | 2年又68天 | 7.79% |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 2016-03-02 | 2016-06-02 | 92天 | 0.30% |
| 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-12-29 | 2016-06-02 | 156天 | 0.80% |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-08-26 | 2016-06-02 | 281天 | 0.70% |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 债券型-长债 | 2015-07-21 | 2016-06-02 | 317天 | 1.90% |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 债券型-长债 | 2015-07-21 | 2016-06-02 | 317天 | 1.65% |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-01-20 | 2016-06-02 | 1年又134天 | 10.10% |
| 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 债券型-长债 | 2013-08-21 | 2016-06-02 | 2年又286天 | 23.95% |
| 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 债券型-长债 | 2013-08-21 | 2016-06-02 | 2年又286天 | 24.76% |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 2013-05-16 | 2016-06-02 | 3年又18天 | 26.01% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 2013-05-16 | 2016-06-02 | 3年又18天 | 27.28% |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-05-11 | 2016-06-02 | 3年又23天 | 15.09% |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 债券型-长债 | 2013-05-11 | 2016-06-02 | 3年又23天 | 15.64% |
| 290001 | 泰信天天收益货币A | 货币型-普通货币 | 2011-04-27 | 2012-10-25 | 1年又182天 | 6.20% |
| 290009 | 泰信债券周期回报A | 债券型-混合一级 | 2011-02-09 | 2012-10-25 | 1年又259天 | 11.33% |
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| 姓名 | 朱晨杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司任基金经理。2021年至2022年1月20日担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信聚益混合型证券投资基金、工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2023年6月28日担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月8日起担任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年08月23日担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日担任富国可转换债券证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024731 | 富国双利增强债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-02 | 至今 | 1天 | |
| 009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 195天 | 6.06% |
| 019540 | 富国可转换债券E | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 195天 | 6.17% |
| 100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 195天 | 6.22% |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-23 | 至今 | 314天 | 3.94% |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-23 | 至今 | 314天 | 3.67% |
| 012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-08 | 至今 | 1年又299天 | 8.98% |
| 012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-08 | 至今 | 1年又299天 | 8.96% |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | 混合型-偏债 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又317天 | 4.25% |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又6天 | 5.13% |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又6天 | 4.61% |
| 011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 118天 | -4.16% |
| 011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 118天 | -4.30% |
| 011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-13 | 2022-01-20 | 160天 | -0.29% |
| 011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-13 | 2022-01-20 | 160天 | -0.11% |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-08 | 2022-01-20 | 2年又105天 | 8.58% |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-08 | 2022-01-20 | 2年又105天 | 9.62% |
| 001788 | 中欧骏盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-03 | 2018-03-15 | 316天 | 3.45% |
| 001787 | 中欧骏盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-03 | 2018-03-15 | 316天 | 3.24% |
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.77% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.55% |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.86% |
| 003091 | 中欧强利债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-01-19 | 287天 | 2.46% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 1.50% |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-07-24 | 1年又108天 | 3.64% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 0.99% |
| 003021 | 中欧强裕债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-06-01 | 1年又55天 | 2.81% |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.63% |
| 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-07-11 | 1年又95天 | 2.98% |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.42% |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 4.61% |
| 001912 | 中欧强势多策略债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 5.12% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 1.07% |
| 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-07-11 | 1年又95天 | 42.22% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 0.50% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.62% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 7.04% |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-07-24 | 1年又108天 | 3.20% |
 | |
| 姓名 | 张育浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
张育浩先生:中国国籍,研究生、硕士,自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家;2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年07月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2024年11月15日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年02月26日担任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024731 | 富国双利增强债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-02 | 至今 | 1天 | |
| 012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-02-26 | 至今 | 127天 | 3.94% |
| 012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-02-26 | 至今 | 127天 | 3.93% |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | 混合型-偏债 | 2023-08-21 | 2024-11-15 | 1年又87天 | 1.90% |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又195天 | 3.59% |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又195天 | 3.67% |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 2022-01-26 | 2024-11-15 | 2年又294天 | 4.63% |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 2022-01-26 | 2024-11-15 | 2年又294天 | 3.76% |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又186天 | 11.91% |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又186天 | 10.72% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。 资产配置策略 本基金采取自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略以确定基金资产在可转债、可交换债、信用债、利率债以及股票之间的配置比例。 股票投资策略 1、本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。具体标准如下: (1)预期公司基本面良好、具有长期增长价值; (2)具有良好的企业治理结构和财务可信度; (3)预期股价表现可超越基准; (4)预测估值水平合理或具有吸引力。 2、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 1、骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 债券投资策略 本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2、期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 4、跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 5、相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 6、信用债投资策略 本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现,针对不同的表现,管理人将采取不同的操作方式:如果信用债一二级市场利差高于管理人判断的正常区间,管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润;如果一二级市场利差处于管理人判断的正常区间,基金管理人将持券一段时间再行卖出,获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 7、可转债(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的超额收益;同时,本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策。 本基金投资可转债的投资策略主要包括: (1)个券精选策略。本基金将对所有可转债对应的标的股票或已可转债预案的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式精选成长性好且估值合理的正股,同时考虑证券市场的环境,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。 (2)条款博弈策略。通常情况下,可转债均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、赎回条款等。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。 (3)低风险套利策略。在日常交易过程中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套利价差,以增强基金资产组合的收益。 本基金投资可交换债券的投资策略主要包括:可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债和可转债的发行主体是不同的。可交换债的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在销售服务费等费用收取上有所不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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