信诚新双盈分级债券(000091)基金净值_估值

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信诚新双盈分级债券(000091

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本基金已终止

终止日期：2020-06-23

基金类型：债券型	基金规模：0.07亿元（2020-06-30）	基金经理：杨立春
成立日：2013-05-09	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 16.16% --
21国债⑺ 10.16% --
国开1401 9.76% --
16中油03 9.11% --
10石化 9.07% --
前五持仓占比合计：54.26%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	16.16%	--
21国债⑺	10.16%	--
国开1401	9.76%	--
16中油03	9.11%	--
10石化	9.07%	--

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30天1.80%60天1.56%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.0000	--	0.00%
06-19	1.0000	--	0.00%
06-18	1.0000	--	0.00%
06-17	1.0000	--	0.10%
06-16	0.9990	--	0.00%
06-15	0.9990	--	0.00%
06-12	0.9990	--	0.00%
06-11	0.9990	--	0.00%
06-10	0.9990	--	0.00%
06-09	0.9990	--	0.00%
06-08	0.9990	--	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★

年度涨幅

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截止至2020-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.00%	-7.49%	-4.21%	-4.85%	-0.30%	2.03%	2.12%
同类平均	0.30%	1.03%	0.13%	2.19%	2.90%	6.08%	11.65%	15.44%
沪深300	-0.63%	14.93%	22.79%	14.10%	15.08%	24.67%	34.97%	26.44%
同类排名	482 \| 2325	514 \| 2304	2187 \| 2194	2060 \| 2067	2082 \| 2094	1743 \| 1772	1237 \| 1268	1076 \| 1114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	--	3.14%	--	1.59%	-0.89%	2.83%	1.01%	-0.50%
同类平均	--	1.63%	--	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%
沪深300	--	-10.02%	--	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
同类排名	-- \| --	125 \| 2160	-- \| --	457 \| 1967	1459 \| 1825	416 \| 1682	916 \| 1542	1225 \| 1404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	--	优秀	不佳	优秀	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	0.29%	0.20%	-0.98%	23.70%	18.17%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	959 \| 1542	837 \| 1334	499 \| 650	29 \| 572	207 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 21.90%
2015-06-30 35.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：收益良好的债基，15年收益高同类平均12百分点

报告期	基金换手率
2015-12-31	21.90%
2015-06-30	35.17%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-05~2020-06-22	杨立春	3年又322天	-0.19%
2016-01-20~2016-08-04	王旭巍杨立春	197天	2.50%
2015-04-09~2016-01-19	王旭巍曾丽琼杨立春	285天	10.04%
2014-02-11~2015-04-08	王旭巍曾丽琼	1年又56天	32.49%
2013-05-09~2014-02-10	王旭巍	277天	-4.04%

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2018-05-09	每份基金份额折算1.0080份
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2018-01-09	每份基金份额折算1.0090份
2017-05-08	每份基金份额折算1.0010份
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2016-09-09	每份基金份额折算1.0068份
2016-05-09	每份基金份额折算1.0050份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0030份
2016-01-08	每份基金份额折算1.0059份

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