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单位净值 (2025-06-30)

1.01370.01%
近1月:0.05%
近1年:2.12%

累计净值

1.0544
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:0.95%
成立来:5.52%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:13.76亿元(2025-03-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-21~08-27/08-21~08-27
预估开放申购时间:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0137 1.0544 0.01%
    06-27 1.0136 1.0543 --
    06-20 1.0133 1.0540 --
    06-13 1.0123 1.0530 --
    06-06 1.0128 1.0535 --
    05-30 1.0132 1.0539 --
    05-23 1.0129 1.0536 --
    05-20 1.0134 1.0541 0.00%
    05-19 1.0134 1.0541 0.01%
    05-16 1.0133 1.0540 0.00%
    05-15 1.0133 1.0540 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.05%
    0.52%
    0.95%
    0.95%
    2.12%
    4.06%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 947
    937 | 946
    726 | 943
    218 | 939
    218 | 939
    381 | 881
    699 | 769
    -- | 599
    四分位排名

    --

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