中银慧享中短利率债债券A(000951)基金净值_估值

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中银慧享中短利率债债券A(000951

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本基金已终止

终止日期：2021-12-02

基金类型：债券型-中短债 \| 中低风险	基金规模：0.03亿元（2021-12-31）	基金经理：索丽娜等
成立日：2017-03-09	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 29.86% --
21国债01 29.64% --
20国债 16.80% --
21国债06 13.18% --
21国债10 9.85% --
前五持仓占比合计：99.33%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	29.86%	--
21国债01	29.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0124	1.0124	--
12-01	1.0221	1.0221	2.41%
11-30	0.9980	0.9980	-0.02%
11-29	0.9982	0.9982	-0.02%
11-26	0.9984	0.9984	-0.01%
11-25	0.9985	0.9985	0.00%
11-24	0.9985	0.9985	-0.02%
11-23	0.9987	0.9987	0.00%
11-22	0.9987	0.9987	-0.02%
11-19	0.9989	0.9989	-0.01%
11-18	0.9990	0.9990	0.00%

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中银慧享中短利率债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2021-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.42%	1.26%	0.97%	0.66%	0.60%	1.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.49%	1.05%	1.76%	0.41%	3.70%	6.09%	10.07%
沪深300	-4.51%	-7.91%	-6.18%	-4.13%	-7.62%	-15.13%	13.98%	43.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 432	1 \| 427	49 \| 404	348 \| 368	329 \| 340	321 \| 331	-- \| 228	-- \| 90
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	-0.54%	0.11%	-0.01%	0.64%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	--	--
沪深300	--	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	377 \| 413	308 \| 360	306 \| 328	184 \| 328	-- \| 301	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	一般	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 328	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~2021-12-01	索丽娜田原	70天	1.97%
2020-04-24~2021-09-21	索丽娜	1年又150天	0.29%
2019-02-27~2020-04-23	方抗索丽娜	1年又56天	--
2018-10-17~2019-02-26	方抗	132天	--
2017-04-05~2018-10-16	方抗吴旅忠	1年又194天	--

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