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兴全稳益定开债发起式(001819
)

单位净值 (2025-06-27)

1.03440.02%
近1月：0.31%
近1年：3.47%

累计净值

1.5139
近3月：1.06%
近3年：11.53%

近6月：1.04%
成立来：62.85%
类型：债券型-长债规模：39.97亿元（2025-03-31）基金经理：翟秀华等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：兴证全球基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-18～09-12/08-18～09-12
预估开放申购时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0344 1.5139 0.02%
    06-26 1.0342 1.5137 -0.01%
    06-25 1.0343 1.5138 -0.02%
    06-24 1.0345 1.5140 0.00%
    06-23 1.0345 1.5140 0.02%
    06-20 1.0343 1.5138 0.02%
    06-19 1.0341 1.5136 0.02%
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    06-16 1.0332 1.5127 0.04%
    06-13 1.0328 1.5123 0.00%
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    近3月
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    0.01%
    0.31%
    1.06%
    1.04%
    0.91%
    3.47%
    7.76%
    11.53%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
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