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单位净值 (2025-06-27)

1.20420.01%
近1月：0.12%
近1年：1.90%

累计净值

1.3412
近3月：0.46%
近3年：6.86%

近6月：0.84%
成立来：31.37%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-03-31）基金经理：陈亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.2042 1.3412 0.01%
    06-26 1.2041 1.3411 0.00%
    06-25 1.2041 1.3411 0.00%
    06-24 1.2041 1.3411 -0.01%
    06-23 1.2042 1.3412 0.02%
    06-20 1.2040 1.3410 0.01%
    06-19 1.2039 1.3409 0.01%
    06-18 1.2038 1.3408 0.01%
    06-17 1.2037 1.3407 0.01%
    06-16 1.2036 1.3406 0.01%
    06-13 1.2035 1.3405 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    0.46%
    0.84%
    0.83%
    1.90%
    4.21%
    6.86%
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    0.84%
    2.26%
    5.76%
    8.63%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    161 | 953
    765 | 946
    844 | 943
    479 | 939
    394 | 939
    587 | 880
    689 | 767
    504 | 597
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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