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单位净值 (2025-07-02)

1.20480.02%
近1月：0.17%
近1年：1.92%

累计净值

1.3418
近3月：0.48%
近3年：6.88%

近6月：0.86%
成立来：31.44%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-03-31）基金经理：陈亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.2048 1.3418 0.02%
    07-01 1.2045 1.3415 0.02%
    06-30 1.2043 1.3413 0.01%
    06-27 1.2042 1.3412 0.01%
    06-26 1.2041 1.3411 0.00%
    06-25 1.2041 1.3411 0.00%
    06-24 1.2041 1.3411 -0.01%
    06-23 1.2042 1.3412 0.02%
    06-20 1.2040 1.3410 0.01%
    06-19 1.2039 1.3409 0.01%
    06-18 1.2038 1.3408 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.17%
    0.48%
    0.86%
    0.88%
    1.92%
    4.24%
    6.88%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    546 | 947
    766 | 939
    817 | 936
    350 | 932
    409 | 932
    597 | 875
    684 | 763
    505 | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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