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单位净值 (2025-06-30)

1.11610.01%
近1月：0.16%
近1年：1.85%

累计净值

1.2441
近3月：0.56%
近3年：6.93%

近6月：0.77%
成立来：24.49%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：5.98亿元（2025-03-31）基金经理：刘禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：兴业基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1161 1.2441 0.01%
    06-27 1.1160 1.2440 0.02%
    06-26 1.1158 1.2438 0.00%
    06-25 1.1158 1.2438 0.00%
    06-24 1.1158 1.2438 -0.01%
    06-23 1.1159 1.2439 0.01%
    06-20 1.1158 1.2438 0.01%
    06-19 1.1157 1.2437 0.01%
    06-18 1.1156 1.2436 0.01%
    06-17 1.1155 1.2435 0.02%
    06-16 1.1153 1.2433 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.16%
    0.56%
    0.77%
    0.77%
    1.85%
    4.45%
    6.93%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    132 | 947
    567 | 946
    635 | 943
    533 | 939
    533 | 939
    625 | 881
    650 | 769
    497 | 599
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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314 0 家人们，近期我发现方正富邦睿利惊艳的可以，咱小钱不 小娜论市 01-02 16:06
417 0 方正富邦鸿远基金最近简直神了!同类中脱颖而出，今日 A安安1 12-16 23:05
409 0 挺好的这只 有礼貌的咸鱼 11-01 19:05
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