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单位净值 (2025-07-01)

1.06640.06%
近1月:0.38%
近1年:3.59%

累计净值

1.3217
近3月:1.19%
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成立来:36.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.40亿元(2025-03-31)基金经理:祝杨
成 立 日:2016-09-13管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0664 1.3217 0.06%
    06-30 1.0658 1.3211 -0.01%
    06-27 1.0659 1.3212 0.03%
    06-26 1.0656 1.3209 -0.01%
    06-25 1.0657 1.3210 -0.04%
    06-24 1.0661 1.3214 -0.05%
    06-23 1.0666 1.3219 0.02%
    06-20 1.0664 1.3217 0.02%
    06-19 1.0662 1.3215 0.02%
    06-18 1.0660 1.3213 0.03%
    06-17 1.0657 1.3210 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.38%
    1.19%
    1.02%
    1.02%
    3.59%
    8.44%
    11.64%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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    1475 | 3119
    817 | 3114
    815 | 3064
    832 | 2988
    832 | 2988
    754 | 2744
    449 | 2199
    437 | 1854
    四分位排名

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