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单位净值 (2025-07-01)

1.20950.02%
近1月：0.31%
近1年：2.62%

累计净值

1.3363
近3月：0.88%
近3年：9.87%

近6月：1.05%
成立来：36.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.75亿元（2025-03-31）基金经理：任翀
成 立 日：2016-12-26管 理 人：泰康基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.2095 1.3363 0.02%
    06-30 1.2092 1.3360 0.02%
    06-27 1.2089 1.3357 0.02%
    06-26 1.2087 1.3355 -0.01%
    06-25 1.2088 1.3356 0.00%
    06-24 1.2088 1.3356 -0.01%
    06-23 1.2089 1.3357 0.02%
    06-20 1.2087 1.3355 0.02%
    06-19 1.2085 1.3353 0.02%
    06-18 1.2083 1.3351 0.02%
    06-17 1.2081 1.3349 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.31%
    0.88%
    1.05%
    1.05%
    2.62%
    5.91%
    9.87%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    204 | 3110
    1540 | 3105
    1959 | 3055
    751 | 2980
    751 | 2980
    1909 | 2736
    1712 | 2193
    1056 | 1848
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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