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万家恒瑞18个月定开债A(003159
)

单位净值 (2025-06-30)

1.03330.01%
近1月:0.28%
近1年:3.30%

累计净值

1.2781
近3月:1.01%
近3年:10.55%

近6月:0.94%
成立来:30.80%
类型:债券型-长债规模:5.09亿元(2025-03-31)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2016-08-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-23~10-29/10-23~10-29
预估开放申购时间:
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0333 1.2781 0.01%
    06-27 1.0332 1.2780 0.04%
    06-26 1.0328 1.2776 0.00%
    06-25 1.0328 1.2776 -0.04%
    06-24 1.0332 1.2780 -0.05%
    06-23 1.0337 1.2785 0.02%
    06-20 1.0335 1.2783 0.02%
    06-19 1.0333 1.2781 0.01%
    06-18 1.0332 1.2780 0.03%
    06-17 1.0329 1.2777 0.04%
    06-16 1.0325 1.2773 0.01%
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    近3月
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    阶段涨幅
    -0.04%
    0.28%
    1.01%
    0.94%
    0.94%
    3.30%
    7.87%
    10.55%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
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    1088 | 3229
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