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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0729 1.3049 0.04% 06-30 1.0725 1.3045 -0.04% 06-27 1.0729 1.3049 0.03% 06-26 1.0726 1.3046 0.05% 06-25 1.0721 1.3041 -0.04% 06-24 1.0725 1.3045 -0.06% 06-23 1.0731 1.3051 0.00% 06-20 1.0731 1.3051 0.03% 06-19 1.0728 1.3048 0.02% 06-18 1.0726 1.3046 0.03% 06-17 1.0723 1.3043 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.31%1.11%0.11%0.11%3.49%5.86%8.15%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名771 | 31181545 | 31131031 | 30632769 | 29872769 | 2987837 | 27431730 | 21981552 | 1854四分位排名
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