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单位净值 (2025-07-02)

1.01080.00%
近1月：0.28%
近1年：1.68%

累计净值

1.0665
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.80%
成立来：6.81%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：31.38亿元（2025-03-31）基金经理：韩昭
成 立 日：2017-06-19管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-26/12-26
预估开放申购时间：
2025年12月25日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月25日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0108 1.0665 0.00%
    07-01 1.0108 1.0665 0.01%
    06-30 1.0107 1.0664 0.00%
    06-27 1.0107 1.0664 0.00%
    06-26 1.0107 1.0664 0.00%
    06-25 1.0107 1.0664 0.00%
    06-24 1.0107 1.0664 0.02%
    06-23 1.0170 1.0662 0.01%
    06-20 1.0169 1.0661 0.04%
    06-19 1.0165 1.0657 0.01%
    06-18 1.0164 1.0656 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.28%
    0.51%
    0.80%
    0.81%
    1.68%
    4.26%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    897 | 904
    195 | 896
    729 | 893
    454 | 890
    524 | 890
    731 | 836
    651 | 731
    -- | 571
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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