基金品种

全球市场

单位净值 (2025-06-30)

1.09500.01%
近1月:0.16%
近1年:1.63%

累计净值

1.3123
近3月:0.43%
近3年:7.69%

近6月:0.42%
成立来:34.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-03-31)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2017-08-18管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-23~2026-03-20/2026-02-23~...
预估开放申购时间:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0950 1.3123 0.01%
    06-27 1.0949 1.3122 --
    06-20 1.0947 1.3120 --
    06-13 1.0941 1.3114 --
    06-06 1.0938 1.3111 --
    05-30 1.0932 1.3105 --
    05-23 1.0931 1.3104 --
    05-16 1.0929 1.3102 --
    05-09 1.0937 1.3110 --
    04-30 1.0932 1.3105 --
    04-25 1.0933 1.3106 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.16%
    0.43%
    0.42%
    0.42%
    1.63%
    5.30%
    7.69%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    2977 | 3409
    3166 | 3340
    2532 | 3265
    2532 | 3265
    2873 | 3018
    2086 | 2462
    1827 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
62 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 04-21 09:14
160 0 公告万家基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金 基金资讯 04-07 07:04
66 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 03-29 09:07
330 0 为什么天天是零蛋,或者是碎蛋。好1个多月没有收蛋, ST阿里巴巴 02-07 21:18
122 0 公告关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金延长 基金资讯 02-07 09:04
118 0 公告关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金延长 基金资讯 01-24 09:05
104 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 01-21 09:14
99 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 01-15 09:12
133 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 01-15 09:09
121 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 01-15 09:04
94 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 01-15 09:04
81 0 公告万家基金管理有限公司万家安弘纯债一年定期开放债券型 基金资讯 01-15 09:04
186 0 公告万家基金管理有限公司关于万家安弘纯债一年定期开放债 基金资讯 01-15 07:34
137 0 公告关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放 基金资讯 01-08 07:50
128 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 01-08 07:26
865 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州联合银 基金资讯 12-06 09:06
185 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 10-24 09:09
1294 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 09-28 09:31
219 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 09-28 09:05
224 0 公告万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 09-28 09:05
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026