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单位净值 (2025-07-02)

1.06520.08%
近1月：0.62%
近1年：5.16%

累计净值

1.3215
近3月：1.61%
近3年：14.54%

近6月：0.30%
成立来：35.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：34.45亿元（2025-03-31）基金经理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中欧基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0652 1.3215 0.08%
    07-01 1.0643 1.3206 0.07%
    06-30 1.0636 1.3199 -0.03%
    06-27 1.0639 1.3202 0.02%
    06-26 1.0637 1.3200 0.03%
    06-25 1.0634 1.3197 -0.06%
    06-24 1.0640 1.3203 -0.05%
    06-23 1.0645 1.3208 0.00%
    06-20 1.0645 1.3208 0.04%
    06-19 1.0727 1.3204 0.03%
    06-18 1.0724 1.3201 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.62%
    1.61%
    0.30%
    0.71%
    5.16%
    10.11%
    14.54%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    660 | 3119
    265 | 3110
    201 | 3060
    2413 | 2985
    1832 | 2984
    132 | 2741
    139 | 2196
    86 | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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