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单位净值 (2025-07-01)

1.09070.01%
近1月：0.28%
近1年：1.93%

累计净值

1.2024
近3月：0.70%
近3年：7.20%

近6月：0.55%
成立来：21.07%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.96亿元（2025-03-31）基金经理：王滨
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新华基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0907 1.2024 0.01%
    06-30 1.0906 1.2023 0.01%
    06-27 1.0905 1.2022 0.01%
    06-26 1.0904 1.2021 -0.01%
    06-25 1.0905 1.2022 -0.01%
    06-24 1.0906 1.2023 0.00%
    06-23 1.0906 1.2023 0.01%
    06-20 1.0905 1.2022 0.02%
    06-19 1.0903 1.2020 0.03%
    06-18 1.0900 1.2017 0.04%
    06-17 1.0896 1.2013 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.28%
    0.70%
    0.55%
    0.55%
    1.93%
    4.61%
    7.20%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    902 | 947
    104 | 939
    340 | 936
    806 | 932
    806 | 932
    574 | 875
    614 | 763
    462 | 598
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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