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长江乐盈定开债发起式(005158
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0473-0.02%
近1月：0.36%
近1年：2.80%

累计净值

1.2893
近3月：1.20%
近3年：10.94%

近6月：0.34%
成立来：32.59%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：20.75亿元（2025-03-31）基金经理：漆志伟等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：长江证券(上海)资管基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：07-01～07-14/07-01～07-14
开放申购时间：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
开放赎回时间：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
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金额：
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0473 1.2893 -0.02%
    06-27 1.0475 1.2895 0.03%
    06-26 1.0472 1.2892 0.03%
    06-25 1.0469 1.2889 -0.08%
    06-24 1.0477 1.2897 -0.07%
    06-23 1.0484 1.2904 0.00%
    06-20 1.0584 1.2904 0.02%
    06-19 1.0582 1.2902 0.05%
    06-18 1.0577 1.2897 0.04%
    06-17 1.0573 1.2893 0.09%
    06-16 1.0564 1.2884 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.36%
    1.20%
    0.34%
    0.34%
    2.80%
    7.55%
    10.94%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    722 | 770
    463 | 832
    314 | 814
    728 | 786
    728 | 786
    481 | 739
    258 | 640
    187 | 587
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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    • 成立来
    对比
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