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单位净值 (2025-06-30)

1.04290.01%
近1月:0.20%
近1年:2.66%

累计净值

1.3094
近3月:0.97%
近3年:10.42%

近6月:0.59%
成立来:34.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.28亿元(2025-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2018-04-13管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间06-16~07-11/06-16~07-11
开放申购时间:
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
开放赎回时间:
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0429 1.3094 0.01%
    06-27 1.0428 1.3093 0.02%
    06-26 1.0426 1.3091 -0.02%
    06-25 1.0428 1.3093 -0.02%
    06-24 1.0430 1.3095 -0.01%
    06-23 1.0431 1.3096 0.02%
    06-20 1.0429 1.3094 0.01%
    06-19 1.0428 1.3093 0.01%
    06-18 1.0427 1.3092 0.02%
    06-17 1.0425 1.3090 0.03%
    06-16 1.0422 1.3087 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.20%
    0.97%
    0.59%
    0.59%
    2.66%
    7.05%
    10.42%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1036 | 3119
    2593 | 3409
    1579 | 3340
    2075 | 3265
    2075 | 3265
    1910 | 3018
    1244 | 2462
    967 | 2097
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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