证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-14～07-18/07-14～07-18
预估开放申购时间：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年07月11日15:00~07月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0081 1.2214 0.05% 06-30 1.0076 1.2209 -0.01% 06-27 1.0077 1.2210 0.03% 06-26 1.0074 1.2207 0.01% 06-25 1.0073 1.2206 -0.03% 06-24 1.0076 1.2209 -0.04% 06-23 1.0080 1.2213 0.01% 06-20 1.0079 1.2212 0.02% 06-19 1.0077 1.2210 0.01% 06-18 1.0076 1.2209 0.01% 06-17 1.0075 1.2208 0.05%
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