鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-03-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.12 49.67 104/105
基金数量(只) 2 9.90 73/105
基金经理数量 21 33.29 60/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 吧 档案 指数型-股票 25.06.25 ~ 25.07.09 刘宇涛 认购期 1.00% 详情 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 吧 档案 指数型-股票 25.06.25 ~ 25.07.09 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.01 ~ 25.07.18 刘宇涛 认购期 1.00% 详情 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.01 ~ 25.07.18 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 吧 档案 25.07.07 ~ 25.07.08 - -- - 详情 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 吧 档案 25.07.07 ~ 25.07.08 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1607 1.1607 0.42% 15.47% 43.38% 0.67 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1519 1.1519 0.42% 15.24% 42.81% 0.64 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3564 1.3564 -0.04% 15.82% 42.11% 0.17 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3464 1.3464 -0.04% 15.60% 41.59% 0.26 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1480 1.1480 0.30% 7.87% 33.16% 0.44 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1359 1.1359 0.28% 7.65% 32.61% 0.15 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5972 0.5972 1.27% 15.07% 31.98% 0.91 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5899 0.5899 1.27% 14.83% 31.41% 0.12 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1355 1.6065 0.76% 11.54% 27.81% 2.49 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8802 0.8802 0.33% 16.26% 27.33% 0.91 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1311 1.5661 0.76% 11.32% 27.30% 2.14 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8629 0.8629 0.42% 14.50% 27.20% 2.02 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8741 0.8741 0.33% 16.05% 27.20% 0.22 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8492 0.8492 0.41% 14.26% 26.67% 0.49 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8940 0.8940 -0.73% 3.23% 17.42% 0.67 李彪 等 暂停申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8874 0.8874 -0.74% 3.02% 16.95% 0.03 李彪 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0030 1.0030 1.06% 10.79% 15.95% 0.74 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9903 0.9903 1.06% 10.57% 15.53% 0.08 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.5215 1.5215 0.20% 4.38% 14.93% 0.15 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4701 1.4701 0.20% 4.17% 14.47% 0.34 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.4555 0.4555 0.04% 4.50% 13.11% 0.62 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1497 1.1497 -0.99% 9.02% 12.73% 0.75 刘俊文 暂停申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.4494 0.4494 0.04% 4.27% 12.66% 0.66 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1048 1.1048 -0.99% 8.74% 11.99% 0.03 刘俊文 暂停申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0912 1.0912 0.19% 3.85% 10.64% 1.18 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0812 1.0812 0.19% 3.65% 10.20% 0.21 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1793 1.1793 0.08% 1.58% 9.00% 1.02 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1722 1.1722 0.08% 1.47% 8.78% 0.27 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1201 1.1201 0.08% 0.68% 5.01% 3.20 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0244 1.0444 0.04% 0.41% 4.16% 122.93 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 07-01 0.7850 0.7850 -0.38% -1.37% 4.15% 0.09 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0682 1.0682 0.28% 1.93% 4.09% 0.00 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0688 1.1488 0.28% 2.11% 4.07% 0.16 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0688 1.0688 0.28% 2.11% 4.07% 0.74 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0243 1.2483 0.04% 1.18% 3.95% 16.77 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0489 1.0489 0.01% 1.90% 3.92% 1.34 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0365 1.0999 0.07% 1.30% 3.85% 40.01 曹建华 限大额 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0661 1.1361 0.05% 0.44% 3.84% 21.39 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0183 1.2568 0.06% 0.66% 3.75% 48.51 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0363 1.0957 0.07% 1.27% 3.74% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 07-01 0.7780 0.7780 -0.38% -1.57% 3.73% 0.03 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0228 1.1028 0.28% 1.91% 3.66% 0.02 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0508 1.2287 0.04% 0.67% 3.53% 9.90 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0113 1.3467 0.06% 0.86% 3.46% 12.10 徐文祥 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0631 1.2051 0.04% 0.29% 3.44% 20.73 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0335 1.2157 0.03% 0.21% 3.40% 124.80 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1046 1.1146 0.04% 0.28% 3.40% 53.86 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0386 1.4296 0.04% 1.15% 3.39% 10.17 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0402 1.2086 0.03% 0.19% 3.29% 0.34 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0654 1.0824 0.04% 0.95% 3.22% 14.07 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0379 1.2184 0.06% 0.66% 3.18% 21.09 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1441 1.3112 0.11% 1.71% 3.12% 9.08 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0620 1.0780 0.04% 0.85% 3.03% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1662 1.4028 0.03% 1.09% 3.02% 11.51 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1101 1.1101 0.01% 1.13% 2.93% 7.85 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0556 1.0556 0.01% 1.26% 2.90% 0.25 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0521 1.5462 0.04% 0.45% 2.87% 51.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1408 1.1408 0.11% 1.57% 2.86% 0.49 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0782 1.1683 0.05% 0.81% 2.83% 14.77 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0613 1.1281 0.02% 0.18% 2.81% 10.84 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1388 1.5338 0.04% 1.05% 2.76% 17.33 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0455 1.4214 0.04% 0.40% 2.75% 0.02 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0144 1.1032 -0.01% 0.92% 2.74% 12.23 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0578 1.4835 0.03% 0.71% 2.73% 4.97 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1031 1.1031 0.01% 1.03% 2.73% 0.33 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0547 1.2536 0.02% 0.84% 2.72% 10.45 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0314 1.0314 0.01% 1.31% 2.71% 0.34 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1376 1.1376 0.04% 1.05% 2.71% 0.58 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0260 1.0310 0.05% 0.49% 2.70% 3.69 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0380 1.0380 0.03% 0.65% 2.69% 0.67 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0523 1.0523 0.01% 1.14% 2.69% 1.60 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1376 1.4826 0.03% 1.05% 2.68% 8.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0812 1.1818 0.03% 0.28% 2.66% 56.78 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0252 1.3028 0.05% 0.46% 2.63% 40.12 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0359 1.2799 0.02% 0.89% 2.62% 30.36 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0323 1.2225 0.02% 0.32% 2.56% 3.01 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0114 1.1604 0.02% 1.18% 2.56% 80.23 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0796 1.2995 0.02% 0.21% 2.55% 21.44 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0743 1.1744 0.03% 0.24% 2.55% 0.05 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0578 1.3109 0.01% 0.94% 2.54% 10.17 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0641 1.2133 0.03% 0.61% 2.53% 59.90 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0821 1.3279 0.03% 0.93% 2.42% 9.85 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0729 1.2169 0.03% 0.50% 2.42% 17.66 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0280 1.0280 0.00% 1.17% 2.41% 0.17 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1528 1.1728 0.02% 0.85% 2.36% 22.29 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0314 1.0314 0.03% 0.45% 2.30% 0.16 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0480 1.2184 0.02% 0.63% 2.28% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0580 1.3307 0.02% 0.62% 2.22% 32.21 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元璟丰债券 017180 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0568 1.0718 0.00% 0.63% 2.21% 5.27 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0776 1.2482 0.02% 0.80% 2.13% 5.97 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0258 1.1924 0.02% 0.12% 2.11% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1175 1.3676 0.03% 0.52% 2.05% 3.88 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1779 1.1824 0.02% 0.93% 2.05% 37.84 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1098 1.4312 0.03% 0.47% 1.95% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0241 1.3285 0.01% 0.00% 1.94% 9.15 颜昕 限大额 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0356 1.0356 0.05% 0.74% 1.91% 56.26 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0370 1.3347 0.03% 0.30% 1.87% 9.95 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1626 1.1671 0.02% 0.81% 1.80% 16.49 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0411 1.0858 0.03% 0.58% 1.76% 20.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0077 1.1132 0.01% 0.69% 1.57% 62.12 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0004 1.1667 0.00% -0.54% 0.92% 0.10 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.6022 0.6022 -0.28% -2.62% 0.69% 0.06 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.5923 0.5923 -0.29% -2.81% 0.29% 0.50 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0588 1.1126 0.11% -0.80% -0.21% 1.67 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0655 1.1795 0.11% -0.80% -0.24% 2.81 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0208 1.1328 0.11% -1.00% -0.65% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.6255 0.8415 0.42% -6.07% -1.87% 0.44 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.5986 0.7786 0.42% -6.47% -2.67% 0.07 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5478 0.5478 0.05% -13.06% -16.56% 0.07 王宠 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5425 0.5425 0.06% -13.24% -16.95% 0.02 王宠 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0316 1.0436 0.03% 0.31% - 3.50 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1711 1.1711 0.02% 0.93% - 0.31 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0266 1.0266 0.01% 1.57% - 0.82 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0287 1.0287 0.01% 1.68% - 0.43 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0502 1.0502 0.01% 2.03% - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0108 1.0108 0.01% 0.51% - 2.56 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0621 1.0621 0.14% 3.98% - 0.52 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0643 1.0643 0.14% 4.11% - 0.26 刘宇涛 暂停申购 0.12% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0817 1.1613 0.03% 0.31% - 11.74 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0218 1.0218 0.27% 1.86% - 1.34 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0246 1.0246 0.27% 2.10% - 1.88 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0327 1.0327 0.67% 3.22% - 0.18 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0304 1.0304 0.67% 3.00% - 0.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0458 1.0458 0.23% - - 0.34 刘宇涛 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0438 1.0438 0.22% - - 0.78 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0662 1.0692 0.05% 0.47% - 9.16 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0334 1.0334 0.03% - - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9928 0.9928 0.03% - - 0.16 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9920 0.9920 0.03% - - 3.74 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0010 1.0010 0.01% - - 11.00 颜昕 等 暂停申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0009 1.0009 0.02% - - 3.40 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0326 1.0326 0.67% - - - 刘宇涛 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘宇涛 - - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 曹建华 - - 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0206 1.0206 0.01% - - - 颜昕 限大额 - 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 - - - - - - - 王超 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 - - - - - - - 王超 暂停申购 0.60% 购买
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鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3316 1.2380% 1.18% 1.15% 0.30% 1.47 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3974 1.4810% 1.42% 1.40% 0.36% 1.64 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3693 1.3490% 1.37% 1.38% 0.35% 0.96 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4389 1.5910% 1.62% 1.62% 0.41% 390.40 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3314 1.2380% 1.18% 1.15% 0.30% 132.27 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3888 1.4450% 1.39% 1.37% - 0.00 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4274 1.5490% 1.60% - - - 刘丽娟 等 限大额 - 购买
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持股数

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(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.04% 495.36 8,054.55
2 688239 DR航宇科 股吧 资讯 档案 10 0.03% 124.34 5,319.41
3 600435 北方导航 股吧 资讯 档案 12 0.03% 440.41 4,796.09
4 688332 中科蓝讯 股吧 资讯 档案 8 0.02% 31.89 4,330.36
5 603596 伯特利 股吧 资讯 档案 12 0.02% 69.27 4,326.16
6 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 10 0.02% 200.26 4,009.12
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.02% 15.80 3,997.46
8 688608 恒玄科技 股吧 资讯 档案 8 0.02% 7.94 3,227.81
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.02% 70.70 3,210.01
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