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单位净值 (2025-06-30)

1.0708-0.09%
近1月：0.54%
近1年：4.59%

累计净值

1.2676
近3月：2.70%
近3年：10.90%

近6月：0.78%
成立来：29.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.59亿元（2025-03-31）基金经理：周潜玮
成 立 日：2018-08-20管 理 人：万家基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0708 1.2676 -0.09%
    06-27 1.0718 1.2686 0.06%
    06-26 1.0712 1.2680 0.07%
    06-25 1.0704 1.2672 -0.13%
    06-24 1.0718 1.2686 -0.13%
    06-23 1.0732 1.2700 0.02%
    06-20 1.0730 1.2698 0.08%
    06-19 1.0721 1.2689 0.10%
    06-18 1.0710 1.2678 0.03%
    06-17 1.0707 1.2675 0.12%
    06-16 1.0694 1.2662 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.22%
    0.54%
    2.70%
    0.78%
    0.78%
    4.59%
    7.87%
    10.90%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    3044 | 3119
    146 | 3407
    27 | 3338
    1569 | 3263
    1569 | 3263
    198 | 3016
    717 | 2460
    797 | 2095
    四分位排名

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