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单位净值 (2025-06-30)

1.0864-0.03%
近1月:0.28%
近1年:3.75%

累计净值

1.2604
近3月:0.96%
近3年:11.10%

近6月:0.08%
成立来:27.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-03-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2018-10-23管 理 人华夏基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0864 1.2604 -0.03%
    06-27 1.0867 1.2607 0.02%
    06-26 1.0865 1.2605 0.03%
    06-25 1.0862 1.2602 -0.05%
    06-24 1.0867 1.2607 -0.06%
    06-23 1.0873 1.2613 0.01%
    06-20 1.0872 1.2612 0.02%
    06-19 1.0870 1.2610 0.04%
    06-18 1.0866 1.2606 0.02%
    06-17 1.0864 1.2604 0.06%
    06-16 1.0857 1.2597 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.28%
    0.96%
    0.08%
    0.08%
    3.75%
    8.17%
    11.10%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2264 | 3119
    1541 | 3409
    1619 | 3340
    3015 | 3265
    3015 | 3265
    598 | 3018
    582 | 2462
    712 | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

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