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单位净值 (2025-07-02)

1.05680.09%
近1月：0.32%
近1年：3.94%

累计净值

1.2587
近3月：1.02%
近3年：11.90%

近6月：0.54%
成立来：28.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：73.96亿元（2025-03-31）基金经理：刘力宁等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0568 1.2587 0.09%
    07-01 1.0559 1.2578 0.09%
    06-30 1.0550 1.2569 -0.07%
    06-27 1.0557 1.2576 0.01%
    06-26 1.0556 1.2575 0.09%
    06-25 1.0547 1.2566 -0.09%
    06-24 1.0557 1.2576 -0.07%
    06-23 1.0564 1.2583 0.00%
    06-20 1.0564 1.2583 0.04%
    06-19 1.0560 1.2579 0.02%
    06-18 1.0558 1.2577 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.32%
    1.02%
    0.54%
    0.68%
    3.94%
    8.76%
    11.90%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    335 | 3119
    2034 | 3110
    1324 | 3060
    1889 | 2985
    1906 | 2984
    507 | 2741
    366 | 2196
    392 | 1852
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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