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单位净值 (2025-07-01)

1.00720.01%
近1月：0.16%
近1年：1.80%

累计净值

1.1782
近3月：0.50%
近3年：7.41%

近6月：0.88%
成立来：19.32%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：15.40亿元（2025-03-31）基金经理：石大怿
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方达基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0072 1.1782 0.01%
    06-30 1.0071 1.1781 0.02%
    06-27 1.0069 1.1779 0.00%
    06-26 1.0069 1.1779 0.01%
    06-25 1.0068 1.1778 0.00%
    06-24 1.0068 1.1778 0.00%
    06-23 1.0068 1.1778 0.01%
    06-20 1.0067 1.1777 0.01%
    06-19 1.0066 1.1776 0.01%
    06-18 1.0065 1.1775 0.00%
    06-17 1.0065 1.1775 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.50%
    0.88%
    0.88%
    1.80%
    4.88%
    7.41%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    131 | 947
    695 | 939
    775 | 936
    355 | 932
    355 | 932
    690 | 875
    529 | 763
    436 | 598
    四分位排名

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    一般

    不佳

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    不佳

    一般

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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