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单位净值 (2025-07-01)

1.07960.06%
近1月:0.47%
近1年:2.98%

累计净值

1.2246
近3月:1.50%
近3年:11.16%

近6月:1.63%
成立来:23.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.48亿元(2025-03-31)基金经理:尤之奇
成 立 日:2018-11-20管 理 人华富基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0796 1.2246 0.06%
    06-30 1.0790 1.2240 -0.01%
    06-27 1.0791 1.2241 0.04%
    06-26 1.0787 1.2237 -0.01%
    06-25 1.0788 1.2238 -0.05%
    06-24 1.0793 1.2243 -0.04%
    06-23 1.0797 1.2247 0.03%
    06-20 1.0794 1.2244 0.07%
    06-19 1.0786 1.2236 0.05%
    06-18 1.0781 1.2231 0.03%
    06-17 1.0778 1.2228 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.47%
    1.50%
    1.63%
    1.63%
    2.98%
    7.48%
    11.16%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1475 | 3118
    364 | 3113
    303 | 3063
    164 | 2987
    164 | 2987
    1446 | 2743
    890 | 2198
    593 | 1854
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

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