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银华中短政策金融债定开债(006415
)

单位净值 (2025-07-02)

1.05450.08%
近1月：0.46%
近1年：3.84%

累计净值

1.2405
近3月：1.17%
近3年：11.48%

近6月：0.39%
成立来：26.39%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：16.97亿元（2025-03-31）基金经理：龚美若
成 立 日：2018-10-19管 理 人：银华基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-18～08-22/08-18～08-22
预估开放申购时间：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0545 1.2405 0.08%
    07-01 1.0537 1.2397 0.05%
    06-30 1.0532 1.2392 -0.02%
    06-27 1.0534 1.2394 0.03%
    06-26 1.0531 1.2391 0.02%
    06-25 1.0529 1.2389 -0.03%
    06-24 1.0532 1.2392 -0.06%
    06-23 1.0538 1.2398 0.00%
    06-20 1.0538 1.2398 0.03%
    06-19 1.0535 1.2395 0.03%
    06-18 1.0532 1.2392 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.46%
    1.17%
    0.39%
    0.53%
    3.84%
    8.15%
    11.48%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    14 | 947
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    868 | 932
    838 | 932
    14 | 875
    24 | 763
    20 | 598
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀
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