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单位净值 (2025-07-01)

1.13070.05%
近1月：0.44%
近1年：3.39%

累计净值

1.2127
近3月：1.30%
近3年：11.90%

近6月：1.39%
成立来：21.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：35.07亿元（2025-03-31）基金经理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：华富基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1307 1.2127 0.05%
    06-30 1.1301 1.2121 0.00%
    06-27 1.1301 1.2121 0.02%
    06-26 1.1299 1.2119 -0.01%
    06-25 1.1300 1.2120 -0.03%
    06-24 1.1303 1.2123 -0.03%
    06-23 1.1306 1.2126 0.02%
    06-20 1.1304 1.2124 0.04%
    06-19 1.1300 1.2120 0.03%
    06-18 1.1297 1.2117 0.03%
    06-17 1.1294 1.2114 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.44%
    1.30%
    1.39%
    1.39%
    3.39%
    8.70%
    11.90%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3118
    479 | 3113
    559 | 3063
    276 | 2987
    276 | 2987
    932 | 2743
    360 | 2198
    378 | 1854
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
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50 0 、我认识两个朋友，老王去年把年终奖全投进了股市，现 馋了扇嘴 06-16 16:20
35 0 最近市场起伏不断，债市又没什么收益，消费银行科技也 wenwen6667 06-06 13:50
52 0 现在债市收益越来越低，纯债基金跑不过通胀；消费银行 干练的黎光耀 06-05 20:04
48 0 最近市场太难搞了，债市收益拉胯，热门板块又太高不敢 干练的黎光耀 06-05 20:02
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660 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红 基金资讯 12-17 07:01
506 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 11-27 09:24
772 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 11-27 09:06
742 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:38
760 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:53
895 0 公告关于调整华富恒欣纯债债券型证券投资基金申购、定投及 基金资讯 08-16 07:14
842 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:17
519 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 06-27 09:04
1042 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红 基金资讯 06-20 07:10
922 0 公告华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-20 09:07
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