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单位净值 (2025-07-02)

1.03760.04%
近1月:0.29%
近1年:3.13%

累计净值

1.1946
近3月:0.73%
近3年:9.23%

近6月:0.14%
成立来:21.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-03-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2019-01-24管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0376 1.1946 0.04%
    07-01 1.0372 1.1942 0.03%
    06-30 1.0369 1.1939 -0.01%
    06-27 1.0370 1.1940 0.02%
    06-26 1.0368 1.1938 0.02%
    06-25 1.0366 1.1936 -0.02%
    06-24 1.0368 1.1938 -0.02%
    06-23 1.0370 1.1940 0.01%
    06-20 1.0369 1.1939 0.01%
    06-19 1.0368 1.1938 0.02%
    06-18 1.0366 1.1936 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    0.73%
    0.14%
    0.25%
    3.13%
    6.91%
    9.23%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    771 | 3118
    2187 | 3113
    2370 | 3063
    2689 | 2987
    2689 | 2987
    1177 | 2743
    1241 | 2198
    1296 | 1854
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

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