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单位净值 (2025-06-27)

1.06130.00%
近1月:0.14%
近1年:1.74%

累计净值

1.1750
近3月:0.49%
近3年:8.26%

近6月:0.78%
成立来:18.24%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:13.57亿元(2025-03-31)基金经理:方抗
成 立 日:2019-01-18管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0613 1.1750 0.00%
    06-26 1.0613 1.1750 0.01%
    06-25 1.0612 1.1749 0.00%
    06-24 1.0612 1.1749 0.01%
    06-23 1.0611 1.1748 0.02%
    06-20 1.0609 1.1746 0.00%
    06-19 1.0609 1.1746 0.01%
    06-18 1.0608 1.1745 0.01%
    06-17 1.0607 1.1744 0.01%
    06-16 1.0606 1.1743 0.01%
    06-13 1.0605 1.1742 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.49%
    0.78%
    0.75%
    1.74%
    5.19%
    8.26%
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    0.84%
    2.26%
    5.76%
    8.63%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    20 | 953
    599 | 946
    802 | 943
    588 | 939
    550 | 939
    723 | 880
    424 | 767
    274 | 597
    四分位排名

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    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

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99 0 蹲蛋还是很快乐的,$中加聚安60天滚动持有中短债发 才情出众的贺菡清 06-03 19:19
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