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单位净值 (2025-07-01)

1.08780.03%
近1月:0.19%
近1年:1.87%

累计净值

1.1857
近3月:0.63%
近3年:7.76%

近6月:0.67%
成立来:19.43%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.22亿元(2025-03-31)基金经理:朱水媚
成 立 日:2018-12-19管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0878 1.1857 0.03%
    06-30 1.0875 1.1854 0.02%
    06-27 1.0873 1.1852 0.01%
    06-26 1.0872 1.1851 0.00%
    06-25 1.0872 1.1851 -0.01%
    06-24 1.0873 1.1852 0.00%
    06-23 1.0873 1.1852 0.02%
    06-20 1.0871 1.1850 0.00%
    06-19 1.0871 1.1850 0.02%
    06-18 1.0869 1.1848 0.00%
    06-17 1.0869 1.1848 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.63%
    0.67%
    0.67%
    1.87%
    5.03%
    7.76%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    32 | 947
    465 | 939
    492 | 936
    723 | 932
    723 | 932
    629 | 875
    485 | 763
    370 | 598
    四分位排名

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    一般

    一般

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