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单位净值 (2025-06-27)

1.10000.03%
近1月：0.17%
近1年：1.97%

累计净值

1.2130
近3月：0.80%
近3年：9.96%

近6月：0.75%
成立来：22.85%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：19.60亿元（2025-03-31）基金经理：杨靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：汇添富基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1000 1.2130 0.03%
    06-26 1.0997 1.2127 -0.01%
    06-25 1.0998 1.2128 -0.01%
    06-24 1.0999 1.2129 -0.02%
    06-23 1.1001 1.2131 0.02%
    06-20 1.0999 1.2129 0.01%
    06-19 1.0998 1.2128 0.01%
    06-18 1.0997 1.2127 0.01%
    06-17 1.0996 1.2126 0.03%
    06-16 1.0993 1.2123 0.02%
    06-13 1.0991 1.2121 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.17%
    0.80%
    0.75%
    0.66%
    1.97%
    6.88%
    9.96%
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    0.84%
    2.26%
    5.76%
    8.63%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    435 | 953
    373 | 946
    216 | 943
    650 | 939
    707 | 939
    524 | 880
    73 | 767
    60 | 597
    四分位排名

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    良好

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