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单位净值 (2025-07-02)

1.13760.03%
近1月：0.18%
近1年：2.33%

累计净值

1.2038
近3月：0.63%
近3年：9.00%

近6月：0.55%
成立来：21.00%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：4.05亿元（2025-03-31）基金经理：王亚洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉实基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1376 1.2038 0.03%
    07-01 1.1373 1.2035 0.02%
    06-30 1.1371 1.2033 0.01%
    06-27 1.1370 1.2032 0.01%
    06-26 1.1369 1.2031 0.01%
    06-25 1.1368 1.2030 -0.01%
    06-24 1.1369 1.2031 -0.03%
    06-23 1.1372 1.2034 0.01%
    06-20 1.1371 1.2033 0.01%
    06-19 1.1370 1.2032 0.01%
    06-18 1.1369 1.2031 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.18%
    0.63%
    0.55%
    0.66%
    2.33%
    5.91%
    9.00%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    375 | 947
    712 | 939
    517 | 936
    800 | 932
    762 | 932
    258 | 875
    211 | 763
    155 | 598
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
77 0 兴银家族今日报蛋了! 墨股道 07-02 21:54
231 1 兴银家族收债券今晚高产! 墨股道 07-02 12:55
55 0 投资还是得做好资产配置，把鸡蛋放在不同的篮子里。底 稳健的纳兰麦克 06-24 20:09
73 0 这个基金收蛋了! 蓝蓝养基wxv 06-18 22:22
220 0 兴银的偏债基金这么强! 蓝蓝养基wxv 06-17 21:25
56 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资讯 06-11 08:09
170 0 今天收蛋很开心! 墨股道 06-04 21:48
69 0 兴银家族表现不错 蓝蓝养基wxv 06-03 22:09
243 0 今天债券基金收蛋了 蓝蓝养基wxv 05-13 20:59
71 0 中短债波动小，持有体验更好，我买的$中加聚安60天 淘气小丸子 05-13 12:33
247 1 这些基金收益不错哦! 墨股道 05-13 09:13
157 0 兴银家族今天表现可以! 蓝蓝养基wxv 05-12 21:19
194 0 债券基金有收蛋 墨股道 05-07 22:20
131 0 昨天兴银债基表现不错! 蓝蓝养基wxv 05-07 10:51
190 0 兴银家族报蛋了! 蓝蓝养基wxv 04-30 21:19
66 0 中短债比长债久期短，波动也小很多，选个好产品收益也 姐很温柔 04-30 12:34
160 0 兴银债券报蛋了!!! 蓝蓝养基wxv 04-28 21:47
74 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:40
53 0 估值收4个蛋 进步的灰仔 04-16 13:48
8870 13 今天债市大涨 赚他一分是一分 04-03 13:45
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