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单位净值 (2025-06-30)

1.07450.01%
近1月：0.11%
近1年：2.08%

累计净值

1.1845
近3月：0.48%
近3年：8.98%

近6月：1.02%
成立来：18.57%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：47.93亿元（2025-03-31）基金经理：陈钟闻等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鹏扬基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0745 1.1845 0.01%
    06-27 1.0744 1.1844 0.01%
    06-26 1.0743 1.1843 -0.01%
    06-25 1.0744 1.1844 -0.01%
    06-24 1.0745 1.1845 0.00%
    06-23 1.0745 1.1845 0.01%
    06-20 1.0744 1.1844 0.01%
    06-19 1.0743 1.1843 0.01%
    06-18 1.0742 1.1842 0.01%
    06-17 1.0741 1.1841 0.00%
    06-16 1.0741 1.1841 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.11%
    0.48%
    1.02%
    1.02%
    2.08%
    5.48%
    8.98%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    578 | 947
    880 | 946
    803 | 943
    133 | 939
    133 | 939
    419 | 881
    321 | 769
    152 | 599
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
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