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单位净值 (2025-07-01)

1.14210.01%
近1月：0.19%
近1年：2.19%

累计净值

1.2121
近3月：0.64%
近3年：8.77%

近6月：1.11%
成立来：22.17%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：18.69亿元（2025-03-31）基金经理：于启明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1421 1.2121 0.01%
    06-30 1.1420 1.2120 0.02%
    06-27 1.1418 1.2118 0.02%
    06-26 1.1416 1.2116 0.00%
    06-25 1.1416 1.2116 0.01%
    06-24 1.1415 1.2115 0.00%
    06-23 1.1415 1.2115 0.02%
    06-20 1.1413 1.2113 0.02%
    06-19 1.1411 1.2111 0.01%
    06-18 1.1410 1.2110 0.01%
    06-17 1.1409 1.2109 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.64%
    1.11%
    1.11%
    2.19%
    5.41%
    8.77%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    32 | 947
    465 | 939
    473 | 936
    94 | 932
    94 | 932
    348 | 875
    352 | 763
    185 | 598
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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