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山证资管裕睿6个月定开债券C(007269
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0400-0.01%
近1月：0.19%
近1年：2.77%

累计净值

1.2396
近3月：0.71%
近3年：9.30%

近6月：1.27%
成立来：26.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.31亿元（2025-03-31）基金经理：刘凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山证(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-19～10-13/09-19～10-13
预估开放申购时间：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0400 1.2396 -0.01%
    06-27 1.0401 1.2397 --
    06-20 1.0403 1.2399 --
    06-13 1.0392 1.2388 --
    06-06 1.0388 1.2384 --
    05-30 1.0380 1.2376 --
    05-23 1.0373 1.2369 --
    05-16 1.0370 1.2366 --
    05-09 1.0371 1.2367 --
    04-30 1.0367 1.2363 --
    04-25 1.0362 1.2358 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.19%
    0.71%
    1.27%
    1.27%
    2.77%
    6.08%
    9.30%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3119
    2712 | 3409
    2600 | 3340
    448 | 3265
    448 | 3265
    1745 | 3018
    1795 | 2462
    1421 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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