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融通增润三个月定开债(007516
)

单位净值 (2025-07-02)

1.13530.02%
近1月:0.24%
近1年:2.49%

累计净值

1.1932
近3月:0.81%
近3年:9.33%

近6月:0.65%
成立来:20.18%
类型:债券型-长债规模:31.02亿元(2025-03-31)基金经理:刘舒乐
成 立 日:2019-11-08管 理 人融通基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-04~07-31/07-04~07-31
预估开放申购时间:
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1353 1.1932 0.02%
    07-01 1.1351 1.1930 0.02%
    06-30 1.1349 1.1928 0.01%
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    06-25 1.1347 1.1926 -0.01%
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    06-18 1.1345 1.1924 0.01%
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    0.05%
    0.24%
    0.81%
    0.65%
    0.75%
    2.49%
    6.52%
    9.33%
    同类平均
    0.13%
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    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
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