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易方达年年恒夏一年定开债C(007526
)

单位净值 (2025-06-30)

1.01570.03%
近1月：0.32%
近1年：2.56%

累计净值

1.2128
近3月：0.95%
近3年：10.09%

近6月：1.03%
成立来：23.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.21亿元（2025-03-31）基金经理：李一硕
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-05～2026-06-18/2026-06-05～...
预估开放申购时间：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0157 1.2128 0.03%
    06-27 1.0154 1.2125 0.00%
    06-26 1.0154 1.2125 -0.01%
    06-25 1.0155 1.2126 -0.01%
    06-24 1.0156 1.2127 0.00%
    06-23 1.0156 1.2127 0.01%
    06-20 1.0155 1.2126 0.02%
    06-19 1.0153 1.2124 0.03%
    06-18 1.0150 1.2121 0.02%
    06-17 1.0148 1.2119 0.02%
    06-16 1.0146 1.2117 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.32%
    0.95%
    1.03%
    1.03%
    2.56%
    6.94%
    10.09%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    438 | 3119
    1000 | 3407
    1678 | 3338
    864 | 3263
    864 | 3263
    2038 | 3016
    1304 | 2460
    1115 | 2095
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    对比
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