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中欧润逸63个月定开债(007619
)

单位净值 (2025-07-01)

1.01220.01%
近1月：0.33%
近1年：3.88%

累计净值

1.1854
近3月：0.95%
近3年：12.02%

近6月：1.87%
成立来：19.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：82.69亿元（2025-03-31）基金经理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-29～11-04/10-29～11-04
预估开放申购时间：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0122 1.1854 0.01%
    06-30 1.0121 1.1853 0.03%
    06-27 1.0118 1.1850 0.01%
    06-26 1.0117 1.1849 0.01%
    06-25 1.0116 1.1848 0.01%
    06-24 1.0115 1.1847 0.01%
    06-23 1.0114 1.1846 0.04%
    06-20 1.0423 1.1842 0.01%
    06-19 1.0422 1.1841 0.01%
    06-18 1.0421 1.1840 0.01%
    06-17 1.0420 1.1839 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.33%
    0.95%
    1.87%
    1.87%
    3.88%
    7.85%
    12.02%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    144 | 3118
    1336 | 3113
    1680 | 3063
    108 | 2987
    108 | 2987
    536 | 2743
    665 | 2198
    347 | 1854
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀
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