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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0603 1.1935 0.13% 07-01 1.0589 1.1921 0.09% 06-30 1.0579 1.1911 -0.01% 06-27 1.0580 1.1912 0.04% 06-26 1.0576 1.1908 0.02% 06-25 1.0574 1.1906 -0.09% 06-24 1.0584 1.1916 -0.08% 06-23 1.0592 1.1924 0.00% 06-20 1.0592 1.1924 0.03% 06-19 1.0589 1.1921 0.04% 06-18 1.0585 1.1917 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.27%0.57%1.32%0.51%0.85%3.79%8.90%12.82%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名96 | 3110358 | 3101472 | 30511968 | 29771468 | 2976604 | 2733331 | 2190225 | 1846四分位排名
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嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
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