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单位净值 (2025-06-30)

1.01140.02%
近1月:0.22%
近1年:2.56%

累计净值

1.1604
近3月:0.68%
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成立来:17.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.23亿元(2025-03-31)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-24~10-28/09-24~10-28
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0114 1.1604 0.02%
    06-27 1.0112 1.1602 --
    06-20 1.0108 1.1598 --
    06-13 1.0102 1.1592 --
    06-06 1.0097 1.1587 --
    05-30 1.0092 1.1582 --
    05-23 1.0088 1.1578 --
    05-16 1.0083 1.1573 --
    05-09 1.0076 1.1566 --
    04-30 1.0071 1.1561 --
    04-25 1.0066 1.1556 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.22%
    0.68%
    1.18%
    1.18%
    2.56%
    5.01%
    7.24%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    2342 | 3409
    2679 | 3340
    585 | 3265
    585 | 3265
    2038 | 3018
    2174 | 2462
    1894 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

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