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单位净值 (2025-06-30)

1.00800.02%
近1月:0.12%
近1年:1.69%

累计净值

1.1166
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:0.63%
成立来:12.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.08亿元(2025-03-31)基金经理:董珊珊
成 立 日:2019-12-18管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2026-02-11~2026-03-17/2026-02-11~...
预估开放申购时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0080 1.1166 0.02%
    06-27 1.0078 1.1164 --
    06-20 1.0076 1.1162 --
    06-13 1.0073 1.1159 --
    06-06 1.0070 1.1156 --
    05-30 1.0068 1.1154 --
    05-23 1.0065 1.1151 --
    05-16 1.0063 1.1149 --
    05-09 1.0060 1.1146 --
    04-30 1.0057 1.1143 --
    04-25 1.0055 1.1141 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.12%
    0.35%
    0.63%
    0.63%
    1.69%
    3.99%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    3222 | 3409
    3220 | 3340
    1966 | 3265
    1966 | 3265
    2845 | 3018
    2353 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

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