基金品种

全球市场

单位净值 (2025-06-30)

1.00770.01%
近1月:0.13%
近1年:1.57%

累计净值

1.1132
近3月:0.37%
近3年:5.74%

近6月:0.69%
成立来:11.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.12亿元(2025-03-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-07-31管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-28~2026-10-30/2026-09-28~...
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0077 1.1132 0.01%
    06-27 1.0076 1.1131 --
    06-20 1.0072 1.1127 --
    06-13 1.0069 1.1124 --
    06-06 1.0067 1.1122 --
    05-30 1.0064 1.1119 --
    05-23 1.0061 1.1116 --
    05-16 1.0058 1.1113 --
    05-09 1.0056 1.1111 --
    04-30 1.0052 1.1107 --
    04-25 1.0050 1.1105 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.13%
    0.37%
    0.69%
    0.69%
    1.57%
    3.74%
    5.74%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    3179 | 3409
    3209 | 3340
    1806 | 3265
    1806 | 3265
    2884 | 3018
    2374 | 2462
    2038 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
69 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-28 08:50
77 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-28 07:56
37 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-22 09:40
63 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-28 18:23
90 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-26 07:05
67 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-22 09:25
165 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-25 08:30
219 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-30 09:52
263 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元安硕两年定期开放债券型 基金资讯 08-23 07:15
312 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-16 07:05
196 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-19 09:14
278 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-29 09:19
237 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-29 09:06
228 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-22 09:13
238 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-30 09:28
241 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-22 09:11
334 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 10-25 09:17
350 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-22 09:07
354 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年中 基金资讯 08-31 10:18
331 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 07-21 09:27
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026