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嘉实安元39个月定期纯债A(008338
)

单位净值 (2025-07-01)

1.01470.01%
近1月:0.28%
近1年:2.84%

累计净值

1.1625
近3月:0.81%
近3年:8.69%

近6月:1.47%
成立来:17.33%
类型:债券型-长债规模:166.08亿元(2025-03-31)基金经理:李卓锴
成 立 日:2019-12-09管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-16~2026-06-23/2026-06-16~...
预估开放申购时间:
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0147 1.1625 0.01%
    06-30 1.0146 1.1624 0.02%
    06-27 1.0144 1.1622 0.01%
    06-26 1.0143 1.1621 0.00%
    06-25 1.0143 1.1621 0.01%
    06-24 1.0142 1.1620 0.01%
    06-23 1.0141 1.1619 0.02%
    06-20 1.0139 1.1617 0.01%
    06-19 1.0138 1.1616 0.01%
    06-18 1.0137 1.1615 0.01%
    06-17 1.0136 1.1614 0.00%
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    0.05%
    0.28%
    0.81%
    1.47%
    1.47%
    2.84%
    5.64%
    8.69%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
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    2.61%
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