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华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649
)

单位净值 (2025-07-02)

1.01050.01%
近1月：0.34%
近1年：2.70%

累计净值

1.1383
近3月：0.93%
近3年：7.96%

近6月：1.46%
成立来：14.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：80.03亿元（2025-03-31）基金经理：何子建
成 立 日：2020-01-20管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
预估开放申购时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0105 1.1383 0.01%
    07-01 1.0104 1.1382 0.01%
    06-30 1.0103 1.1381 0.02%
    06-27 1.0101 1.1379 0.00%
    06-26 1.0101 1.1379 0.01%
    06-25 1.0100 1.1378 0.01%
    06-24 1.0099 1.1377 0.00%
    06-23 1.0099 1.1377 0.05%
    06-20 1.0094 1.1372 0.00%
    06-19 1.0094 1.1372 0.01%
    06-18 1.0093 1.1371 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    0.93%
    1.46%
    1.47%
    2.70%
    5.30%
    7.96%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2797 | 3110
    1858 | 3101
    1725 | 3051
    184 | 2977
    258 | 2976
    1825 | 2733
    1897 | 2190
    1585 | 1846
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳
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    对比
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