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单位净值 (2025-07-01)

1.22700.08%
近1月:0.41%
近1年:1.91%

累计净值

1.2490
近3月:1.32%
近3年:9.55%

近6月:0.82%
成立来:15.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.57亿元(2025-03-31)基金经理:张恒
成 立 日:2020-04-22管 理 人平安基金基金评级

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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.2270 1.2490 0.08%
    06-30 1.2260 1.2480 0.00%
    06-27 1.2260 1.2480 0.08%
    06-26 1.2250 1.2470 -0.08%
    06-25 1.2260 1.2480 0.00%
    06-24 1.2260 1.2480 0.00%
    06-23 1.2260 1.2480 0.00%
    06-20 1.2260 1.2480 0.08%
    06-19 1.2250 1.2470 -0.08%
    06-18 1.2260 1.2480 0.00%
    06-17 1.2260 1.2480 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.41%
    1.32%
    0.82%
    0.82%
    1.91%
    6.38%
    9.55%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    100 | 3119
    635 | 3114
    525 | 3064
    1385 | 2988
    1385 | 2988
    2500 | 2744
    1508 | 2199
    1180 | 1854
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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