证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：08-25～09-19/08-25～09-19
预估开放申购时间：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年08月22日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用：59999999999.99元(费率0.06%，节省53999999999.99元。)
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0329 1.1888 0.02% 06-30 1.0327 1.1886 0.01% 06-27 1.0326 1.1885 0.01% 06-26 1.0325 1.1884 0.01% 06-25 1.0324 1.1883 -0.01% 06-24 1.0325 1.1884 -0.01% 06-23 1.0326 1.1885 0.02% 06-20 1.0324 1.1883 0.02% 06-19 1.0322 1.1881 0.01% 06-18 1.0321 1.1880 0.01% 06-17 1.0320 1.1879 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.23%0.92%0.57%0.57%2.74%7.37%10.70%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名771 | 31182364 | 31131796 | 30632021 | 29872021 | 29871764 | 2743947 | 2198751 | 1854四分位排名
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中金新元6个月定开债A | 8人 |
| 长盛盛裕纯债D | 8人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 9人 |
| 东方添益债券 | 9人 |
| 中金新锐股票C | 8人 |
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