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嘉实致信一年定期纯债债券(009643
)

单位净值 (2025-06-30)

1.00980.00%
近1月:0.28%
近1年:2.85%

累计净值

1.1999
近3月:1.04%
近3年:14.03%

近6月:0.98%
成立来:21.55%
类型:债券型-长债规模:24.87亿元(2025-03-31)基金经理:吴翠
成 立 日:2020-06-22管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-27/08-27
预估开放申购时间:
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0098 1.1999 0.00%
    06-27 1.0098 1.1999 0.01%
    06-26 1.0097 1.1998 -0.02%
    06-25 1.0265 1.2000 -0.02%
    06-24 1.0267 1.2002 -0.02%
    06-23 1.0269 1.2004 0.02%
    06-20 1.0267 1.2002 0.03%
    06-19 1.0264 1.1999 0.03%
    06-18 1.0261 1.1996 0.02%
    06-17 1.0259 1.1994 0.04%
    06-16 1.0255 1.1990 0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    -0.05%
    0.28%
    1.04%
    0.98%
    0.98%
    2.85%
    9.31%
    14.03%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
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    986 | 3262
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