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中银欣享利率债债券A(010083
)

单位净值 (2025-07-01)

1.03780.05%
近1月:0.32%
近1年:3.22%

累计净值

1.1523
近3月:0.95%
近3年:9.66%

近6月:0.29%
成立来:16.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.68亿元(2025-03-31)基金经理:白洁
成 立 日:2020-10-16管 理 人中银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0378 1.1523 0.05%
    06-30 1.0373 1.1518 -0.03%
    06-27 1.0376 1.1521 0.01%
    06-26 1.0375 1.1520 0.05%
    06-25 1.0370 1.1515 -0.05%
    06-24 1.0375 1.1520 -0.06%
    06-23 1.0381 1.1526 0.01%
    06-20 1.0380 1.1525 0.02%
    06-19 1.0378 1.1523 0.02%
    06-18 1.0376 1.1521 0.01%
    06-17 1.0375 1.1520 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.32%
    0.95%
    0.29%
    0.29%
    3.22%
    6.79%
    9.66%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    1443 | 3114
    1680 | 3064
    2605 | 2988
    2605 | 2988
    1112 | 2744
    1287 | 2199
    1146 | 1854
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    不佳

    良好

    一般

    一般

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