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单位净值 (2025-07-01)

1.10160.14%
近1月：0.67%
近1年：2.72%

累计净值

1.7526
近3月：1.64%
近3年：11.06%

近6月：1.29%
成立来：82.45%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：23.34亿元（2025-03-31）基金经理：李海涛等
成 立 日：2021-04-29管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1016 1.7526 0.14%
    06-30 1.1001 1.7511 0.05%
    06-27 1.0995 1.7505 0.03%
    06-26 1.0992 1.7502 0.08%
    06-25 1.0983 1.7493 -0.03%
    06-24 1.0986 1.7496 -0.03%
    06-23 1.0989 1.7499 0.03%
    06-20 1.0986 1.7496 0.03%
    06-19 1.0983 1.7493 -0.03%
    06-18 1.0986 1.7496 0.01%
    06-17 1.0985 1.7495 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.67%
    1.64%
    1.29%
    1.29%
    2.72%
    8.55%
    11.06%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    223 | 763
    266 | 763
    119 | 750
    325 | 721
    325 | 721
    473 | 676
    151 | 583
    151 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

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