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单位净值 (2025-07-02)

1.09430.06%
近1月:0.48%
近1年:3.84%

累计净值

1.1463
近3月:1.17%
近3年:11.32%

近6月:0.39%
成立来:15.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.26亿元(2025-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2021-07-08管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0943 1.1463 0.06%
    07-01 1.0936 1.1456 0.05%
    06-30 1.0930 1.1450 -0.02%
    06-27 1.0932 1.1452 0.02%
    06-26 1.0930 1.1450 0.02%
    06-25 1.0928 1.1448 -0.05%
    06-24 1.0933 1.1453 -0.04%
    06-23 1.0937 1.1457 0.01%
    06-20 1.0936 1.1456 0.03%
    06-19 1.0933 1.1453 0.04%
    06-18 1.0929 1.1449 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.48%
    1.17%
    0.39%
    0.61%
    3.84%
    7.97%
    11.32%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1143 | 3119
    685 | 3110
    812 | 3060
    2237 | 2985
    2075 | 2984
    571 | 2741
    645 | 2196
    559 | 1852
    四分位排名

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